KURE ETF - 중국 바이오/헬스케어에 투자할 수 있는 ETF

안녕하세요 서대리입니다. 이번 포스팅에서는 중국의 떠오르는 핵심섹터 중 하나인 바이오/헬스케어에 투자할 수 있는 KURE ETF에 대해서 자세하게 다뤄봤습니다. 저 역시 KWEB와 함께 월적립매수 중인 ETF로 중국투자에 관심있는 분들이라면 한번 참고하시면 좋을 것 같습니다.

 

 

목차

1. KURE에 주목할 이유

 

2. KURE 신상정보

 

3. KURE 구성종목

 

4. 결론

*목차를 클릭하면 포스팅 본문 내용으로 바로 이동하니 블로그 이용에 참고해주세요^^

 

KURE에 주목할 이유

투자하는데는 나름의 이유가 있어야겠죠?? KURE ETF에 투자하는 이유는 바로 중국의 인구구조와 향후 주목받는 사업이라는 점 때문입니다.

 

1. 중국 노령화에 따른 헬스케어 수요증가

이전 항서제약 포스팅에서 다뤘던 것처럼 중국의 노령화는 빠르게 진행되고 있습니다. 2035년에는 전체 중국인구의 26% 이상이 노인인구가 될 것이라는 전망도 있죠. 이런 인구구조 덕분에 자연스럽게 헬스케어에 대한 수요도 늘어날 수 밖에 없습니다. 물론 늙는다고 다 아픈건 아니지만 아무래도 그럴 확률은 높아지겠죠.

 

압도적인 인구수로 암환자도 1위인 중국

출처 : KraneShares

 

거기다가 이번 코로나사태뿐만 아니라 지역적으로 퍼지는 흑사병, 각종 질병 등을 보면서 중국 내부에서도 "건강"에 대한 관심이 그 어느때보다 높아졌습니다. 가뜩이나 빠른 경제발전으로 중국은 환경은 열악한 상황이기 때문에 각종 환자들도 많죠.

 

덕분에 헬스케어시장이 폭풍성장중

 

땅덩어리가 워낙 커서 원격의료 관련주들이 주목받는다는 이유도 있지만 애초에 건강에 대한 관심 자체가 높아졌기 때문에 핑안굿닥터나 알리건강과 같은 기업들 주가가 날아갈 수 있었던 것입니다.

 

 

2. 중국정부의 바이오 지원

중국정부도 이런 사회변화를 인지하고 있는지 이번 양회에서 바이오/헬스케어 산업을 집중지원한다고 발표했습니다. 중국 의약품시장이 세계 2위 규모인데 다른 나라 기업들이 이 수혜를 고스란히 누르는 것을 보고볼 수 만은 없겠죠. 그리고 향후 바이오/헬스케어 산업은 유망한 섹터이기 때문에 중국입장에서도 탐날 것입니다. 

 

출처 : 뉴스핌

출처 : KraneShares

 

물론 중국정부가 돈을 때려박는다해도 워낙 기술력을 요하는 분야다 보니 자력으로 성장하는데 한계가 있을 수도 있습니다. 다만 강력한 정부 주도로 특정 산업을 지원한다고 발표한만큼 천문학적인 투자가 뒤따를 것이고 온갖 방법을 동원해서 키울 것이라는 것은 분명합니다. 2차전지도 LCD도 그렇고 태양광도 그렇고 중국이 작정하고 투자하면 일단 성과가 나옵니다. 

 

공산국가에서 자본주의 방식으로 인재를 영입한다

 

애초에 국민들의 관심과 수요가 높아지고 있다는 점 뿐만 아니라 중국 정부의 대놓고 밀어주기까지, 2가지 조건이 충족된 만큼 일단 "못먹어도 고" 할 수 있는 환경은 완성되었다고 봅니다.

 

묻고 더블로??

 

KURE ETF 신상정보

 

• 종목코드 : KURE
• 종목명 : KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

• 상장일 : 2018/01/31

• 규모 : 0.81억달러
• 펀드보수 : 연 0.79%
• 배당률(분배율) : 0.17%

• 추종지수 : MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index

• ETF 공식홈페이지 :  클릭

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KURE ETF는 종목명과 추종지수에서 알 수 있듯이 중국 헬스케어 기업들에 투자할 수 있는 중국ETF입니다. 중국ETF지만 미국 주식시장에 상장해있기 때문에 달러로 매수하면 됩니다. 

 

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KURE ETF 역시 KWEB와 마찬가지로 중국 전문 자산운용사인 KraneShares에서 운용합니다. KraneShares가 궁금하신 분들이라면 아래 포스팅에서 자세하 다뤘으니 참고해주세요^^ 

KWEB ETF - 한방에 중국 IT기업들에 투자하는 ETF

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KURE ETF의 수수료는 0.79%로 KWEB보다 더 높습니다. 운용보수만 보면 펀드슈퍼마켓에 있는 펀드보다도 높아보이는 숫자입니다. 확실히 수수료는 아쉬운 점이 있지만 중국/홍콩주식은 개인투자자가 매수하기 쉽지 않다보니 어느정도는 이해할 수 있습니다. 홍콩에 있는 어떤 종목은 한번 사려면 1,000만원씩 필요하니... 사고싶어도 답이 없죠.

 

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아쉬운 부분은 또 있습니다. 바로 운용규모인데요. 총 규모 0.81억달러로 작기 때문입니다. 그래도 시장에서도 해당 ETF를 좋게 보고 있는지 펀드흐름은 꾸준히 늘어나고 있다는 점이 긍정적입니다. 근데 또 중국 헬스케어기업들에 포커싱된 ETF가 사실상 KURE밖에 없기 때문에 대안도 없습니다. 

 

출처 : ETFDB

 

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배당금은 KWEB와 마찬가지로 거의 없다고 보면 됩니다. 또한 배당금 연지급횟수도 왔다리갔다리 하는데요. 2018년에는 연 2회 지급했지만 2019년에는 한번밖에 지급하지 않았습니다. KURE에 투자하시는 분들은 배당금에 대한 생각은 잊고 오직 주가상승에 따른 차익만을 기대하시면 됩니다.

 

 

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S&P500지수와 주가상승률을 비교해보겠습니다. 전반적으로 신흥국주식ETF답게 중간중간 출렁임은 있지만 최근 코로낫즌을 기점으로 폭발적인 성장을 한 게 인상적인데요. 코로나로 인해 헬스케어 종목에 대한 관심과 중국정부의 강한 지원의지가 반영된 것으로 보입니다.

 

 

코로나로 전세계 주식시장에 패닉에 빠진 20년 3월을 기점으로 살펴보면 KURE도 덜빠지고 더 많이 오른 ETF입니다. 요즘같이 유동성이 많이 풀린 장에서는 가는 놈이 더 잘 가는 장세이다보니 그런 관점에서도 KURE는 괜찮은 놈이라고 생각됩니다.

 

요즘 왠만하면 S&P는 이기는 느낌...??

 

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아래 내용은 KURE 홈페이지에서 강조한 KURE 투자포인트입니다. 제가 언급한 내용들과 비슷한데요. 참고해보시면 좋을 것 같습니다^^ 

 

한줄요약 : 시장도 크고 잠재성도 크니까 투자해라

 

KURE ETF 구성종목

KURE ETF의 추종지수에서 알 수 있듯이 중국 바이오/헬스케어 기업들로 구성되어 있습니다. 아직까지는 헬스케어 시장의 대표브랜드들은 중국과 스위스 기업들이 많기 때문에 구성종목들을 보면 낯설게 느껴지실 수 있습니다.

 

#국가별

KWEB와 마찬가지로 중국 기업이 상장된 주식시장에 따라서 국가별 비중이 나왔습니다. 대부분 중국본토와 홍콩 주식시장에 상장된 종목들로 구성된 것을 알 수 있으며 영국도 0.6%나 있네요. 영국에 상장한 기업은 어딘지 모르겠네요. 아시는 분이 있다면 댓글로 정보 부탁드립니다.

 

7/11 기준 ETF.COM

 

#구성종목

KURE는 총 83개의 기업으로 구성되어 있습니다. 그 중 Top10 종목비중은 43%인데요. Top10 비중에 압도적으로 집중되어있는 구조가 아니고 비중 1위가 8%가 안되기 때문에 KURE ETF는 중국 헬스케어 시장 자체를 잘 추종하지 않을까 생각합니다.

 

7/10 기준 KURE TOP10

 

중국 바이오/헬스케어 기업들이 낯선 분들을 위해서 대표적인 기업 몇개만 살펴보도록 하겠습니다.

 

1. 항서제약(600276)

중국 헬스케어기업 1티어라고 할 수 있는 항서제약입니다. 중국투자를 하시는 분들이라면 아마 대부분은 포트에 편입하고 있는 종목으로 매년 20%의 무상증자가 매력포인트죠. 

 

주주환원정책 뿐만 아니라 항서제약은 중국 내 항암제 1위 기업이자 R&D투자 압도적 1위입니다. 재무제표상으로도 훌륭한 실적을 매년 내고 있다보니 매수하기만 하면 주가가 오르는 중국주식의 효자종목입니다. 자세한 내용은 제 이전 포스팅을 참고해주세요.

항서제약, 중국 항암제 매출1 헬스케어기업(feat. 배당)

저도 올해부터 투자중인데 벌써 19%..

 

2. 우시바이오로직스(002269)

한국에서는 야오밍바이오라고도 불리는 우시바이오로직스가 KURE 비중2위입니다. 비즈니스모델은 CDMO입니다. 쉽게 얘기하면 중국의 삼성바이오로직스라고 보면 되는데요. 삼바 주식이 핫한 것처럼 우시바이오로직스도 마찬가지입니다.

 

 

특히 세계 의약품시장 2위인 중국에 진입하기 위해 수많은 글로벌제약사들이 우시바이오로직스와 계약을 체결하고 있다는 점이 포인트입니다. 제 다음 중국관심종목인데 너무 비싸서 모회사인 우시앱텍으로 투자할까 고민중인 종목입니다.(KURE 비중 7위)

 

3. 알리건강(00241)

중국 원격의료 플랫폼 투톱 중 하나인 알리건강도 포함되어있습니다. 아직까진 적자이긴 하지만 중국이라는 거대한 대륙에서 원격의료는 더욱 확대될 것이는 전망이 지배적인 만큼 많은 분들이 매수하고 있는 종목이죠.

 

 

결론

세계 최대 헬스케어수요를 자랑하는 중국 시장은 분명 잠재력이 큽니다. 그런만큼 중국정부도 헬스케어 독립을 위해 중국기업들에게 힘을 실어주고 있죠. 이처럼 판이 깔린 상황에서 KURE ETF는 좋은 투자처가 될 수 있다는 생각입니다.

 

물론 헬스케어분야에 해박한 지식이 있고 중국어도 잘하시는 분들이라면 개별종목으로 이런 거대한 흐름에 올라타도 되지만 저처럼 중국어도 안되서 정보도 제한적이고 헬스케어 분야는 1도 모르는 투자자라면 이쪽 분야는 공부해도 명확한 판단을 하기 어렵습니다. 그렇기 때문에 중국 헬스케어섹터 전반에 투자하는 KURE ETF로 시장성장의 수혜를 함께 누리는 전략이 좋죠.

 

 

또한 KURE는 현재 주가가 $34수준입니다. 원화로 약 4만원 정도에서 중국 헬스케어 시장을 매수할 수 있다는 점은 꿀이라고 생각합니다. 앞에서 잠깐 언급한 3종목들을 최소금액대로만 사려고 해도 투자금이 엄청 필요합니다. 이 모든걸 단돈 4만원에 투자할 수 있다니... 저는 수수료 0.76% 정도는 줄 수 있습니다.

 

알리건강 : 2000주(684만원)

항서제약 : 100주(169만원)

야오밍바이오 : 500주(1120만원)

 

미래는 어떻게 될 지 아무도 알 수 없지만 현재 돈을 잘 벌고 있고 중국지원도 빵빵한 중국헬스케어 기업들도 한번 유심히 살펴보시는 것은 어떨까요??

 

이 포스팅도 추천합니다

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*투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.